收入达 1.06 亿美元，季度末总收入达 1.08 亿美元，创历史新高
净资产收益率首次超过季度收入
运营产生的现金流为 1900 万美元
(2024 年 1 月 31 日，明尼苏达州明尼阿波利斯）- 全球领先的业务和关键任务物联网（IoT"）产品、服务和解决方案提供商 Digi International ® 公司（纳斯达克股票代码：DGII）今天公布了截至 2023 年 12 月 31 日的第一财季财务业绩。
2024 财年第一季度业绩与 2023 财年第一季度业绩的比较
- 收入为 1.06 亿美元，减少了 3%。
- 毛利率为 57.6%，增加了 130 个基点。
- 稀释后每股净亏损为 0.08 美元，原因是注销了 B 期债务发行成本 0.26 美元，而稀释后每股净收益为 0.16 美元。
- 调整后摊薄后每股净收益为 0.48 美元，同比持平。
- 调整后 EBITDA 为 2300 万美元，同比持平。
- 截至本季度末，年化经常性收入（ARR）为 1.08 亿美元，同比增长 13%。
本新闻稿末尾载有 GAAP 和非 GAAP 财务指标的调节表。
"两位数的净资产收益率增长推动 Digi 达到了净资产收益率首次超过季度收入的里程碑，"总裁兼首席执行官 Ron Konezny 说。"降低库存水平和减少债务大大改善了我们的资产负债表。我们致力于在未来五年内实现 2 亿美元的 ARR 和 2 亿美元的调整后 EBITDA。
其他财务要点
- 我们在 2024 财年第一季度清偿了之前信贷额度下的定期贷款，一次性支出了 1,000 万美元用于核销债务发行成本。此外，我们还支付了新的循环信用贷款，使我们的未偿债务总额在季度末降至 1.96 亿美元，扣除现金及现金等价物后的债务降至 1.63 亿美元。
- 2024 财年第一季度，我们的利息支出为 570 万美元，去年同期为 600 万美元。利息支出减少的原因是我们的实际利率降低和未偿债务减少。
- 2024 财年第一季度的运营现金流为 1900 万美元，去年同期为 300 万美元，主要受库存同比变化的影响。
- 本季度末的净库存为 6800 万美元，而 2023 年 9 月 30 日的净库存为 7400 万美元。这比一年前的余额减少了 1300 万美元，反映了管理库存水平的持续努力。
分部业绩
IoT 产品与服务
该部门 2024 财年第一季度的收入为 8,200 万美元，与上一财年同期相比下降了 3%。下降的原因是控制台服务器和手机产品的销售量下降，但 OEM 产品的增长部分抵消了下降的影响。截至第一财季末，ARR 为 2300 万美元，比上一财年增长 64%。这一增长主要得益于控制台服务器服务订购量的增长，以及其他业务线的增长。2024 财年第一季度的毛利率为 53.5%，下降了 110 个基点，主要原因是控制台服务器的业务量下降，但 OEM 业务量的增加和利润率的提高部分抵消了毛利率的下降。营业收入为 1,000 万美元，下降了 18%，主要原因是收入减少。
IoT 解决方案
该部门 2024 财年第一季度的收入为 2400 万美元，与上一财年同期相比下降了 4%。下降的原因是 Ventus 产品的销售额下降，但 SmartSense 的销售额增长部分抵消了下降的影响。截至第一财季末，ARR 为 8500 万美元，比上一财年增长 4%，主要是由于 SmartSense 的增长。SmartSense 收入的增加和利润率的扩大使 2024 财年第一季度的毛利率增长了 950 个基点，达到 71.6%。运营收入为 180 万美元，而去年同期的运营亏损为 70 万美元。
资本分配战略
随着供应链的不断正常化，我们打算继续去杠杆化，同时适当管理库存。我们的库存状况仍然较高，但我们相信这项投资将在未来几个季度为 Digi 带来营运资本效益。
收购仍然是 Digi 的首要资本优先事项。我们将采取严谨的态度，在我们认为机会合适的情况下，根据当前的市场条件采取行动。我们正在发展和监控我们的收购渠道，我们打算更加注重规模和平均收入。
2024 财年第二季度和 2024 财年全年指导计划
Digi 仍将坚定不移地实现我们新的长期战略目标，即在未来五年内将资产收益率和调整后息税折旧摊销前利润翻一番，达到 2 亿美元。Digi 在规模庞大且不断增长的工业物联网市场中始终保持顽强的执行力。我们对 2024 财年的展望保持不变，ARR 和调整后 EBITDA 将增长 5%，收入预计将同比持平。
第二财政季度的收入预计为 1.05 亿至 1.09 亿美元。调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）预计在 2250 万美元到 2450 万美元之间。假设加权平均摊薄股数为 3,770 万股，预计调整后摊薄后每股净收益为 0.45 美元至 0.49 美元。
我们以非美国通用会计准则（GAAP）为基础，为调整后每股净收益以及调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）目标提供指导或长期目标。我们没有将这些项目与其最相似的美国通用会计准则指标进行对账，因为很难在不付出不合理努力的情况下对众多项目进行预测，这些项目包括但不限于外汇折算、重组、利息和某些税务相关事件的影响。鉴于不确定性，任何这些项目都可能对美国通用会计准则的结果产生重大影响。
2024 财年第一季度电话会议详情
正如 2024 年 1 月 19 日宣布的那样，Digi 将于 2024 年 2 月 1 日星期四东部时间上午 10:00（中部时间上午 9:00）召开电话会议，讨论第一财季业绩。电话会议将由总裁兼首席执行官 Ron Konezny 和首席财务官 Jamie Loch 主持。
与会者可登录https://register.vevent.com/register/BI5fa5a3d6e5ca4856948123f5f6ddf85e 注册参加电话会议。注册完成后，与会者将获得一个拨入号码和密码，以便接入电话会议。请所有与会者在会议开始前 15 分钟拨号。
与会者可以通过 Digi 网站的投资者关系栏目https://digi.gcs-web.com/或托管网站https://edge.media-server.com/mmc/p/tn9spd4c/ 观看电话会议的网络直播。
重播将在电话会议结束后约两小时内提供，为期约一年。您可以通过 Digi 网站的 "投资者关系 "版块访问网络广播重播。
您可以通过 Digi 网站www.digi.com 的 "投资者关系 "部分的 "财务新闻稿 "页面查阅本财报。
有关我们的更多新闻和信息，请访问www.digi.com/aboutus/investorrelations。
关于 Digi International
Digi International（纳斯达克股票代码：DGII）是全球领先的IoT 连接产品、服务和解决方案提供商。我们帮助客户创造下一代连接产品，在高要求环境中部署和管理关键通信基础设施，并提供高水平的安全性和可靠性。公司成立于 1985 年，目前已帮助客户连接了 1 亿多个设备，并且还在不断增长。欲了解更多信息，请访问 Digi 网站 www.digi.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包含基于管理层当前预期和假设的前瞻性陈述。这些声明通常可以通过使用前瞻性术语来识别，如 "预期"、"假设"、"相信"、"继续"、"估计"、"期望"、"打算"、"可能"、"计划"、"潜在"、"项目"、"应该"、"目标 "或 "将 "或其反义词或其他变体或类似术语。除其他事项外，这些声明涉及对 Digi 所处商业环境的预期、对未来业绩的预测、库存水平、预期市场机会、利息支出以及有关我们使命和愿景的声明。这些声明并不是对未来业绩的保证，其中包含一定的风险、不确定性和假设。其中包括与全球持续和不同的通货膨胀和通货紧缩压力、全球各国政府的货币政策有关的风险，以及目前对潜在经济衰退的担忧、像我们这样的公司在这种情况下经营全球业务的能力、在这种情况下对产品需求的负面影响以及客户和供应商的财务偿付能力、与持续影响全球业务的供应链挑战有关的风险、与网络安全有关的风险、当前乌克兰和中东战争引发的风险、我们公司所处的高度竞争市场、可能取代我们所销售产品的技术的快速变化、网络产品价格的下降、我们对分销商和其他第三方销售我们产品的依赖、重大采购订单被取消或变更的可能性、产品开发工作的延误、用户对我们产品接受程度的不确定性、以商业上可接受的方式将我们的产品和服务与其他方的产品和服务进行整合的能力、如果我们的任何产品存在设计或制造缺陷可能产生的潜在责任、我们整合和实现收购预期收益的能力、我们辩护或圆满解决任何诉讼的能力、自然灾害和其他超出我们控制范围的事件的影响，这些事件可能会对我们的供应链和客户造成负面影响；与结构调整、重组或其他类似业务举措相关的潜在意外后果，这些后果可能会影响我们留住重要员工的能力，或以其他意外和不利的方式影响我们的运营；以及我们的收入水平或盈利能力的变化，这些变化可能会因许多超出我们控制范围的原因而波动。这些及其他风险、不确定性和假设不时出现在我们向美国证券交易委员会提交的文件中，包括但不限于我们截至 2023 年 9 月 30 日的 10-K 表年报第 1A 项 "风险因素"、10-Q 表后续文件及其他文件中，可能导致我们的实际结果与我们或代表我们做出的任何前瞻性声明中表述的结果大相径庭。其中许多因素超出了我们的控制或预测能力。这些前瞻性表述仅适用于表述当日。我们否认有任何意图或义务更新任何前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
非美国通用会计准则财务指标的列报
本新闻稿包括调整后净收入、调整后摊薄后每股净收入和调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA），其中每项均为非美国通用会计准则（Non-GAAP）指标。
我们知道，非美国通用会计准则的使用存在重大限制。在分析财务业绩时，非美国通用会计准则（Non-GAAP）指标不能替代净收入等美国通用会计准则（GAAP）指标。这些指标的披露并不反映 Digi 实际确认的所有费用和收益。这些非美国通用会计准则（Non-GAAP）衡量标准不符合公认会计原则，也不能替代按照公认会计原则编制的衡量标准，可能与其他公司使用的非美国通用会计准则（Non-GAAP）衡量标准或我们在以前的报告中提出的衡量标准不同。此外，这些非美国通用会计准则衡量标准并非基于任何一套全面的会计规则或原则。我们认为，非美国通用会计准则衡量标准有其局限性，因为它们不能反映按照美国通用会计准则确定的与我们的运营结果相关的所有金额。我们认为，这些指标只能与相应的公认会计准则指标一起用于评估我们的运营结果。此外，调整后 EBITDA 并不反映我们的现金支出、更换折旧资产和摊销资产的现金需求，也不反映我们营运资金需求的变化或现金需求。
我们认为，分别提供历史净利润和调整后净利润以及调整后摊薄后每股净利润，不包括税收准备金转回、离散税收优惠、重组费用及转回、无形资产摊销、股票薪酬、其他营业外收入/支出、或有对价公允价值变动、与收购相关的费用以及与收购相关的利息支出等项目，可以让投资者将业绩与不包括这些项目的前期进行比较。管理层使用上述非美国通用会计准则衡量标准来监控和评估持续经营业绩和趋势，并了解我们的比较经营业绩。此外，我们的某些股东表示希望看到不包含这些事项影响的财务业绩指标，这些事项虽然重要，但对我们的核心业务运营并不重要。管理层认为，调整后息税折旧摊销前利润（定义为息税折旧摊销前利润，根据股票薪酬费用、收购相关费用、重组费用和转回以及或有对价公允价值变动进行调整）有助于投资者评估我们的核心经营业绩和财务表现，因为它排除了简明合并运营报表中反映的重大非现金或非经常性项目。我们认为，将调整后 EBITDA 按收入百分比列报非常有用，因为它提供了一种可靠、一致的方法来衡量我们每年的业绩，并将我们的业绩与其他公司的业绩进行对比评估。我们相信这一信息有助于比较经营业绩和公司业绩，其中不包括我们的资本结构和资产收购方法的影响。
投资者联系方式：
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