收入达 1.04 亿美元，季度末总收入达 1.2 亿美元，创历史新高
运营现金流达 3,000 万美元
(2025 年 2 月 5 日，明尼苏达州明尼阿波利斯）--全球领先的业务和关键任务物联网（IoT"）产品、服务和解决方案提供商 DigiInternational®公司（纳斯达克股票代码：DGII）今天公布了截至 2024 年 12 月 31 日的第一财季财务业绩。
2025 财年第一季度业绩与 2024 财年第一季度业绩的比较
- 收入为 1.04 亿美元，减少了 2%。
- 毛利率为 62.0%，增加了 440 个基点。
- 净收入为 1000 万美元，而净亏损为 300 万美元。
- 稀释后每股净收益为 0.27 美元，而稀释后每股净亏损为 0.08 美元（其中包括定期 B 债务发行成本核销带来的 0.26 美元的影响）。
- 调整后摊薄后每股净收益为 0.50 美元，而去年同期为 0.48 美元。
- 调整后的 EBITDA 为 2600 万美元，增长了 10%。
- 截至本季度末，年化经常性收入（ARR）为 1.2 亿美元，增长了 11%。
本新闻稿末尾列出了非美国通用会计准则财务指标与最接近的美国通用会计准则类似指标的调节表。
"Digi在2025财年第一季度取得了良好的开端。 在工业经济疲软的背景下，这尤其令人振奋。 我们专注于提供投资回报率的IoT 解决方案，这推动了 ARR 同比两位数的增长，"公司总裁兼首席执行官 Ron Konezny 表示。 "在轻资本业务模式下产生的大量现金使我们的债务余额减少，从而增强了我们的资产负债表。 今年是我们成立 40 周年。 我们的适应能力、应变能力、创新能力和对服务的承诺使我们在过去 40 年里取得了成功，它们将继续为我们美好的未来发挥关键作用。
其他财务要点
- 我们利用循环信贷机制支付了款项，使我们的未偿还债务在季度末减少到 9500 万美元，现金及现金等价物余额为 2590 万美元，因此，扣除现金及现金等价物后的债务净额为 6910 万美元。
- 2025 财年第一季度，我们的利息支出为 230 万美元，而 2024 财年第一季度为 570 万美元。 利息支出减少的原因是未偿债务减少和实际利率降低。
- 2025 财年第一季度的运营现金流为 3000 万美元，而 2024 财年第一季度为 1900 万美元，主要是受应收账款和库存同比变化的影响。
- 本季度末的库存为 5,000 万美元，而 2024 年 9 月 30 日的库存为 5,300 万美元，反映了管理库存水平的持续努力。
分部业绩
IoT 产品与服务
该部门 2025 财年第一季度的收入为 7780 万美元，与上一财年同期相比减少了 420 万美元。减少的原因是一次性销售额减少了 470 万美元，而定价没有产生实质性影响。 这主要是由于一些客户在供应链紧张时囤积了库存，导致对某些产品的需求减少。 50 万美元的经常性收入增长部分抵消了这一下降。 截至第一财季末，经常性收入为 2700 万美元，比上一财年增长了 17%。 这一增长得益于延保产品和远程管理平台订购量的增长。 2025 财年第一财季的毛利率增长了 510 个基点，达到收入的 58.6%，这主要得益于有利的产品销售利润组合，但库存相关调整的增加部分抵消了毛利率的增长。
IoT 解决方案
2025 财年第一财季，该部门的收入为 2600 万美元，与上一财年同期相比增加了 200 万美元，其中包括 SmartSense 和 Ventus 增长带来的经常性收入 210 万美元的增长，但被一次性销售收入减少的 10 万美元部分抵消。 在 SmartSense 和 Ventus 业务增长的推动下，截至第一财季末的经常性收入为 9,300 万美元，比上一财年增长了 9%。 2025 财年第一季度的毛利率增长了 60 个基点，达到 72.2%。 这一增长主要得益于毛利率较高的 ARR 订阅收入的增长。
资本分配战略
随着供应链的不断正常化，我们打算去杠杆化，同时寻求最佳的库存水平。
收购仍然是 Digi 的首要资本优先事项。 我们将采取严谨的态度，在我们认为有机会在当前市场条件下执行时才采取行动。 我们正在发展和监控我们的收购渠道，我们打算更加注重规模和平均收入。
2025 财年第二季度和 2025 财年全年指导目标
ARR 是我们的首要任务，提供高价值的解决方案，帮助客户实现其最关键的目标。凭借在快速扩张的工业物联网市场上的灵活执行力，Digi 的目标是在未来四年内将 ARR 和调整后 EBITDA 增长到 2 亿美元。与这些关键指标相匹配的战略性收购可以加快这一时间表的实现，从而释放出更大的价值。
当前多变的政治格局给经济政策、监管和税收带来了新的不确定性，影响着市场状况。此外，持续的宏观经济不利因素，尤其是在工业市场，意味着适应能力比以往任何时候都更加重要。对 Digi 解决方案的需求依然强劲，因为我们能为客户带来有意义的投资回报率，帮助他们在瞬息万变的环境中取得成功。
我们对 2025 财年的展望保持不变，ARR 将增长约 10%，而收入和调整后 EBITDA 预计将同比持平。 第二财季的收入预计为 1.02 亿至 1.06 亿美元。调整后 EBITDA 预计在 2400 万美元到 2550 万美元之间。假设加权平均摊薄股数为 3,780 万股，预计调整后摊薄后每股净收益介于 0.46 美元至 0.50 美元之间。
我们以非美国通用会计准则（GAAP）为基础，为调整后每股净收益以及调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）目标提供指导或长期目标。我们没有将这些项目与其最相似的美国通用会计准则指标进行对账，因为很难在不付出不合理努力的情况下对众多项目进行预测，这些项目包括但不限于外汇折算、重组、利息和某些税务相关事件的影响。鉴于不确定性，任何这些项目都可能对美国通用会计准则的结果产生重大影响。
2025 财年第一季度电话会议详情
正如2025年1月16日宣布的那样，Digi将于2025年2月5日星期三东部时间下午5:00（中部时间下午4:00）左右召开电话会议，讨论2024财年第一财季和整个财年的业绩。 电话会议将由总裁兼首席执行官 Ron Konezny 和首席财务官 Jamie Loch 主持。
与会者可登录https://register.vevent.com/register/BIaf7c06375e7140f4a74afd2bbdc840d9 注册参加电话会议。注册完成后，与会者将获得一个拨入号码和密码，以便接入电话会议。请所有与会者在会议开始前 15 分钟拨号。
与会者可以通过 Digi 网站的投资者关系栏目https://digi.gcs-web.com/或托管网站https://edge.media-server.com/mmc/p/dot4kzy5/ 观看电话会议的网络直播。
重播将在电话会议结束后约两小时内提供，为期约一年。您可以通过 Digi 网站的 "投资者关系 "版块访问网络广播重播。
您可以通过 Digi 网站 www.digi.com 的 "投资者关系 "部分的 "财务新闻稿 "页面查阅本财报。
有关我们的更多新闻和信息，请访问www.digi.com/aboutus/investorrelations。
关于 Digi International
Digi International（纳斯达克股票代码：DGII）是全球领先的IoT 连接产品、服务和解决方案提供商。 我们帮助客户创造下一代互联产品，在苛刻的环境中部署和管理关键通信基础设施，并提供高水平的安全性和可靠性。 公司成立于1985年，目前已帮助客户连接了超过1亿个设备，并且还在不断增长。 欲了解更多信息，请访问 Digi 网站 www.digi.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包含基于管理层当前预期和假设的前瞻性陈述。 这些声明通常可以通过使用前瞻性术语来识别，如 "假设"、"相信"、"继续"、"估计"、"期望"、"打算"、"可能"、"计划"、"潜在"、"项目"、"应该 "或 "将要 "或其反义词或其他变体或类似术语。 除其他事项外，这些声明涉及对 Digi 所处商业环境的预期、对未来业绩的预测、库存水平、预期的市场机会、债务偿还、潜在收购的归属以及有关我们使命和愿景的声明。 这些声明并不是对未来业绩的保证，其中包含一定的风险、不确定性和假设。 其中包括与全球持续和不同的通货膨胀和通货紧缩压力、全球各国政府的货币和贸易政策有关的风险，以及目前和持续存在的对潜在经济衰退的担忧、销售周期可能长于预期、像我们这样的公司在这种情况下经营全球业务的能力以及在这种情况下对产品需求和客户及供应商的财务偿付能力的负面影响、与持续影响全球业务的供应链挑战有关的风险、包括但不限于可能扩大关税的监管风险、与网络安全有关的风险、目前乌克兰和中东军事冲突引发的风险、我们公司所处的高度竞争市场、可能取代我们所销售产品的技术的快速变化、网络产品价格的下降、我们对分销商和其他第三方销售我们产品的依赖、重大采购订单被取消或变更的可能性、产品开发工作的延误、用户对我们产品接受程度的不确定性、以商业上可接受的方式将我们的产品和服务与其他方的产品和服务进行整合的能力、如果我们的任何产品存在设计或制造缺陷而可能产生的潜在责任、我们整合和实现收购预期收益的能力、我们辩护或圆满解决任何诉讼的能力、自然灾害和其他超出我们控制范围的事件的影响，这些事件可能会对我们的供应链和客户造成负面影响；与结构调整、重组或其他类似业务举措相关的潜在意外后果，这些后果可能会影响我们留住重要员工的能力，或以其他意外和不利的方式影响我们的运营；以及我们的收入水平或盈利能力的变化，这些变化可能会因许多超出我们控制范围的原因而波动。这些及其他风险、不确定性和假设不时出现在我们向美国证券交易委员会提交的文件中，包括但不限于我们截至 2024 年 9 月 30 日的 10-K 表年报第 1A 项 "风险因素"、10-Q 表后续文件及其他文件中，可能导致我们的实际结果与我们或代表我们做出的任何前瞻性声明中表述的结果大相径庭。其中许多因素超出了我们的控制或预测能力。这些前瞻性表述仅适用于表述当日。我们否认有任何意图或义务更新任何前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
非美国通用会计准则财务指标的列报
本新闻稿包括调整后净收入、调整后摊薄后每股净收入和调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA），其中每项均为非美国通用会计准则（Non-GAAP）指标。
我们知道，非美国通用会计准则的使用存在重大限制。 在分析财务业绩时，非美国通用会计准则（Non-GAAP）指标不能替代净收入等美国通用会计准则（GAAP）指标。 这些指标的披露并不反映 Digi 实际确认的所有费用和收益。 这些非美国通用会计准则（Non-GAAP）衡量标准不符合公认会计原则，也不能替代按照公认会计原则编制的衡量标准，可能与其他公司使用的非美国通用会计准则（Non-GAAP）衡量标准或我们在以前的报告中提出的衡量标准不同。 此外，这些非美国通用会计准则衡量标准并非基于任何一套全面的会计规则或原则。 我们认为，非美国通用会计准则衡量标准有其局限性，因为它们不能反映按照美国通用会计准则确定的与我们的运营结果相关的所有金额。 我们认为，这些指标只能与相应的公认会计准则指标一起用于评估我们的运营结果。 此外，调整后 EBITDA 并不反映我们的现金支出、更换折旧资产和摊销资产的现金需求，也不反映我们营运资金需求的变化或现金需求。
我们认为，分别提供历史净利润和调整后净利润以及调整后摊薄后每股净利润，不包括税收准备金转回、离散税收优惠、重组费用及转回、无形资产摊销、股票薪酬、其他营业外收入/支出、或有对价公允价值变动、收购相关费用以及与收购相关的利息支出等项目，可以让投资者将业绩与不包括这些项目的前期进行比较。 管理层使用上述非美国通用会计准则衡量标准来监控和评估持续经营业绩和趋势，并了解我们的比较经营业绩。 此外，我们的某些股东表示希望看到不包含这些事项影响的财务业绩指标，这些事项虽然重要，但对我们的核心业务运营并不重要。 管理层认为，调整后息税折旧摊销前利润（定义为息税折旧摊销前利润，根据股票薪酬费用、收购相关费用、重组费用和转回以及或有对价公允价值变动进行调整）有助于投资者评估我们的核心经营业绩和财务表现，因为它排除了简明合并运营报表中反映的重大非现金或非经常性项目。 我们认为，将调整后 EBITDA 按收入百分比列报是有用的，因为它提供了一种可靠、一致的方法来衡量我们每年的业绩，并将我们的业绩与其他公司的业绩进行比较。 我们相信，这一信息有助于比较运营结果和公司业绩，其中不包括我们的资本结构和资产收购方法的影响。
投资者联系方式：
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